UN(E) RESPONSABLE SERVICE TRÉSORERIE

Superviser l'exécution des paiements et des services associés, contrôler tous les mouvements de trésorerie par le biais de la gestion des processus de paiement et des recettes générées par le client, ainsi que du suivi des comptes bancaires.

• Exécute les paiements en espèces de banque et supervise les paiements des comptes bancaires locaux comme indiqué et conformément aux politiques et procédures établies
• Suit les écritures de comptes fournisseurs en fonction de l'exécution des paiements afin que toutes les transactions soient correctement enregistrées
• Fournir des initiatives pour mettre en œuvre l'utilisation des paiements électroniques pour les paiements locaux afin d'optimiser la rapidité et l'efficacité des opérations
• Encourage l'utilisation du processus d'approvisionnement pour réduire l'utilisation de la petite caisse et gère efficacement les comptes de petite caisse.
• Facilite les processus de paiement en assurant la disponibilité des fonds dans la devise locale et s’assure également que le compte bancaire étranger dispose de fonds suffisants
• Traite les paiements en ligne sur la plateforme des banques locales et internationales et obtient les signatures conformément au dernier DOA.
• Supervise le rapprochement et l'audit de tous les comptes bancaires de la société, ce qui inclut le solde du paiement au comptant et le contrôle et le traitement globaux de toutes les transactions de petite caisse.
• Gère tous les comptes de carte de crédit
• Gère les reçus des appels de fonds
• Gère les processus de réception des fonds entrants afin d'inclure les demandes d'approbation des signataires du client.
• Supervise le suivi et le rapprochement des encaissements
• Planifie et gère la fourniture de financement, de prêts et d'avances de la part du client, en veillant au respect des accords de prêt, des intérêts courus et des exigences de roulement.
• Gère la tenue efficace du registre pour tous les prêts reçus et veille à ce que les procédures soient terminées dans les délais prévus, conformément aux accords en vigueur, aux exigences et aux politiques de l'entreprise
• Assure la mise à jour des signatures et des autorisations bancaires avec les banques conformément aux dernières directives de la DOA
• Gère les niveaux de service et les frais bancaires
• Maintient un solde de découvert zéro ou faible dans les comptes afin de réduire l’intérêt global
• Entretient de bonnes relations avec les banques locales et internationales afin de minimiser les frais bancaires et d'optimiser les services.
• Ouverture de compte bancaire & carte de crédit entreprise
• Gère le processus d'ouverture d'un nouveau compte bancaire pour l'entreprise
• Gère le processus d'ouverture des cartes de crédit d'entreprise
• Surveille et rend compte des prévisions de trésorerie à court terme et mensuelles pour anticiper les sorties de fonds.
• Maintient une prévision de trésorerie à jour sur 30 jours.
• Fournit un rapport de paiement en espèces pour s'assurer que les fonds sont demandés rapidement
• S'assure que les rapprochements bancaires sont effectués sur une base mensuelle et assure le suivi des éléments de rapprochement jusqu'à leur résolution

• Diplôme universitaire en finance / comptabilité / administration d’une université reconnue et diplôme reconnu en comptabilité et/ou en trésorerie
• 5 à 7 ans d'expérience pratique dans la fonction de gestion de trésorerie d'une grande organisation internationale
• Bonnes compétences interpersonnelles et organisationnelles
• Bonnes aptitudes en calcul, en communication écrite et verbale et compétences analytiques et informatiques adéquates
• Exposition raisonnable à SAP ERP et à d'autres ERPS.
• Compétences en supervision axées sur le développement des employés
• Expérience dans les systèmes bancaires pour les paiements, les rapports de solde, le rapprochement des comptes et le traitement des recettes.
• Connaissance des normes statutaires et internes en matière de gestion financière.
• Aptitudes à la planification et à l'organisation
• Maîtrise de MS Office
• Parle couramment l'anglais et le français