OFFICIER SENIOR TRESORERIE

Trust Africa recrute un officier senior trésorerie pour un projet d’ingénierie et de construction minière en Guinée

Objectif principal

• Soutenir le processus d’appels de trésorerie de la coentreprise en fournissant les preuves des appels de trésorerie.
• Établir le planning de paiement mensuel.
• Effectuer les rapprochements bancaires mensuels et l’attribution des comptes de compensation bancaires aux GL appropriés.
  

Responsabilités principales

• Traiter les paiements des factures bimensuelles et tout paiement ad hoc.
• Gérer les caissiers et garantir la réalisation des rapprochements de trésorerie dans les délais.
• Veiller au respect des contrôles internes, des politiques financières et de la politique de trésorerie du Groupe.
• Gérer la relation fournisseurs (factures payées et impayées).
• Publier toutes les transactions de trésorerie dans le système comptable et participer à la clôture mensuelle.
• Collecter les preuves de paiement des taxes.
• Collaborer avec les auditeurs internes et externes sur les requêtes d’audit.
• Assurer l’archivage adéquat de toutes les preuves de paiement.
• Mettre à jour les mandats/signataires bancaires en cas de changements de personnel.
• Soumettre les prévisions de trésorerie aux opérations de trésorerie globales, après les coupures de devises et jours fériés.
• Appliquer les principes du PSP du Trésor, incluant l’ouverture/fermeture de comptes bancaires et les installations de financement commercial (garanties bancaires, lettres de crédit, etc.).

Profil recherché

Formation et expérience

• Diplôme universitaire en comptabilité ou domaine connexe.
• 2 à 5 ans d’expérience en gestion de trésorerie, idéalement en environnement bancaire ou groupe.
• Maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais indispensable.

Compétences techniques et personnelles

• Excellentes compétences de communication écrite et orale.
• Sens du service clients, compétences interpersonnelles solides.
• Très bonne maîtrise de Microsoft Excel et PowerPoint.
• Capacité de gestion multitâches et sens élevé des priorités.
• Rigueur, proactivité, intégrité et motivation.