Trésorier
Nouveau
Description de la fonction
- Procéder aux règlements fournisseurs par chèque ou par espèces
- Suivi quotidien des soldes de trésorerie
- Gestion des moyens de paiement (chéquiers, ordres de virement, carnets d’entrées et sorties de caisse, etc.
- Suivi des crédits documentaires de la demande d’ouverture au dénouement
- Etablir les états de rapprochement bancaires mensuels
- Etablir le plan de trésorerie annuel avec un suivi mensuel et hebdomadaire
- Etablir le plan de paiement hebdomadaire des fournisseurs en fonction des échéances
- Calculer le Besoin en Fonds de Roulement en nombre de jours du Chiffre d’affaires
- Réceptionner, assurer la sécurisation et le transfert de l’argent selon les exigences de sécurité et de délais afin de garantir les actifs de l’entreprise.
- Exécuter toute autre tâche à la demande de la hiérarchie
Profil d'entreprise
Niveau : BAC +4 ou plus en Gestion Financière, Comptabilité, Administration des Affaires
Expérience : 5 ans Minimum
Bilinguisme et Une expérience préalable dans l’industrie Agroalimentaire : seraient un atout
Connaissances Informatiques : Excel ; Word ; Sage 100
Date de publication
16-05-2022