Trésorier

• Procéder aux règlements fournisseurs par chèque ou par espèces
• Suivi quotidien des soldes de trésorerie
• Gestion des moyens de paiement (chéquiers, ordres de virement, carnets d’entrées et sorties de caisse, etc.
• Suivi des crédits documentaires de la demande d’ouverture au dénouement
• Etablir les états de rapprochement bancaires mensuels
• Etablir le plan de trésorerie annuel avec un suivi mensuel et hebdomadaire
• Etablir le plan de paiement hebdomadaire des fournisseurs en fonction des échéances
• Calculer le Besoin en Fonds de Roulement en nombre de jours du Chiffre d’affaires
• Réceptionner, assurer la sécurisation et le transfert de l’argent selon les exigences de sécurité et de délais afin de garantir les actifs de l’entreprise.
• Exécuter toute autre tâche à la demande de la hiérarchie

Expérience : 5 ans Minimum

Bilinguisme et Une expérience préalable dans l’industrie Agroalimentaire : seraient un atout

Connaissances Informatiques : Excel ; Word ; Sage 100