TRÉSORIER H/F (Assurances)

Nous cherchons un(e) Trésorier(ère) pour notre client acteur majeur du secteur de l'assurance en Guinée.

Localité du poste : Siège
Effectif de postes pour l’emploi : 01
Supérieur Hiérarchique direct : Chef de département Finance & Comptabilité
Supérieur Fonctionnel : Directeur Administratif & Financier
Fonctions Subordonnées : Assistant Trésorier; 2 Caissiers
Direction : DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Unité : SERVICE TRESORERIE

RAISON D’ETRE DE LA FONCTION

Sous la responsabilité du Chef de Département Finance et Comptabilité, le Trésorier est chargé de gérer la trésorerie et rechercher sur le marché financier les possibilités de placement qui s’offre à notre client.
La caisse en charge de l’encaissement des primes émises agit conformément aux objectifs assignés.

FINALITES DE LA FONCTION

-Gestion prévisionnelle de la trésorerie ;
-Diversifier le portefeuille des placements ;
-Planifier les paiements des comptes courants, les managements, les PMD et autres engagements.

TACHES PRINCIPALES

1) Gestion courante de la trésorerie

• Veille à la tenue du livre de caisse/trésorerie ;
• Contrôler journalièrement la caisse production et billetage signée par la trésorerie ;
• Etablissement des ordres de paiement et transfert ;
• Contrôle des souches de chèques annulés ;
• Gestion prévisionnelle de la trésorerie ;
• Gérer les frais bancaires (agios, commissions, frais d’impayé ; etc)
• Contrôle des remises de chèques ;
• Gestion et suivi de la situation des avis de crédits et débit non identifiés par la compagnie, dû non-exécution des ordres de paiement (chèque, virement, etc) et des remises ;
• Etablissement de la situation journalière de trésorerie ;
• Gérer la récupération des chèques impayés auprès des banques ;
• Verser les fonds à la banque ;
• Faire respecter les normes SMQ ;

2) Prévoir et diversifier le portefeuille des placements

• Gérer la relation avec les banques et les SGI ;
• Faire le nivellement des comptes bancaires et prendre en compte échelonné des dépenses émanant des déplacements techniques ;
• Mettre à jour des conditions de banque et négociation permanente en vue des réductions des frais financiers ;
• Gérer les dépôts à terme (blocage, déblocage et vérifications des intérêts servis, négociation des taux);
• Rapprocher la trésorerie sur Excel ;
• Produire journalièrement la situation de la trésorerie et envoyer à la hiérarchie ;
• Mettre à jour les dossiers de titres de placement.
• Etablir l’état des intérêts courus échus et non échus ou non recouvrés ;
• Etablir les rapports d’activité de trésorerie mensuelle ;
• Etablir le plan de trésorerie journalière, hebdomadaire et mensuelle.
• Rédiger les lettres de confirmation de la situation des DAT et des titres ;
• Rédiger les lettres de confirmation des soldes bancaires ;
• Superviser les tâches de la caisse ;
• Et toutes autres taches à lui confiées par le DAF et/ou le DG

3) Planifier les paiements des comptes courants, les managements, les PMD et les autres engagements

• Programmer les paiements des frais et comptes courants quinze (15) jours avant l’échéance de paiement.

RESPONSABILITE – DELEGATIONS – MARGE D’AUTONOMIE

- Intérim
Remplacement à assurer : L’Assistant trésorier, le chef de département finance et comptabilité ;
Remplacement assuré par : l’assistant trésorier
- Autonomie (après pesée du poste) : -
- Pouvoirs :
Etat de rapprochement bancaire
- Relations fonctionnelles
a) Internes :
Tous les départements et services ;
b) Externes :
banque
- Réunions et Reporting
a) Comités ou réunions :
Réunion Départementale avec le DAF pour faire le point sur les activités de la Direction ;
b) Reporting :
Reporting mensuel ;

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Formation initiale (Niveau ou Diplôme)

• BAC + 5

Formation professionnelle

• Comptabilité ou Finance ou Gestion

Connaissances particulières

• Finance, Comptabilité Maîtrise de l’outil informatique ;
• Animation, connaissance des théories de la motivation, du rôle d’un manager et d’un leader, de la législation fiscale en vigueur , avoir des notions de base en Droit fiscal, en Droit des affaires et en Droit social ;
• Maîtrise du plan comptable général

Expérience indispensable

• 5 ans en tant que DAF

Compétences spécifiques

• Pouvoir détecter les anomalies sur les balances, mener un audit de matériel, animer des réunions de service, fixer des objectifs de résultat, de progrès et de formation, donner du sens aux actions, suivre et valoriser les résultats ;
• Savoir encourager, féliciter, recadrer, faire respecter les règles et définir les priorités.

Caractéristiques physiques

• Être en bonne santé physique et résister au stress

Qualités requises

• Dynamisme, pragmatisme, maitrise de soi, disponibilité et flexibilité, communication, patience, diplomatie et sens du contact et d’écoute, prendre ses responsabilités, esprit d’initiative et de créativité, savoir prendre du recul, bonne moralité.

DEFIS MAJEURS

• Respect des délais et à la nature de certaines investigations ;
• Bonne réalisation des missions qui lui sont assignées suivant le programme arrêté pour l’exercice)

OUTILS ET DOCUMENTS NECESSAIRES

• UN BUREAU COMPLET
• UN ORDINATEUR
• LOGICIEL INFORMATIQUE
• CODE CIMA
• ECHEANCIER FISCAL
• LOI DE FINANCE ACTUALISEE
• UN ARMOIR DE RANGEMENT